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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AP Constructions | 65 030.00 | 63 500.00 | 1 531.00 | 65 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 325.00 | 70 349.00 | 9 976.00 | 80 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 266.00 | 100 100.00 | 51 165.00 | 151 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 763.00 | 235 958.00 | 62 805.00 | 298 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 881.00 | | 42 881.00 | 42 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 699.00 | | 139 699.00 | 139 699.00 |
BZ Autres créances | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 164 737.00 | | 164 737.00 | 164 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 939.00 | | 407 939.00 | 407 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 702.00 | 235 958.00 | 470 743.00 | 706 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 196 536.00 | 196 536.00 | | 196 536.00 |
DH Report à nouveau | -35 943.00 | -59 599.00 | | -35 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 026.00 | 23 657.00 | | 123 026.00 |
DL TOTAL (I) | 300 120.00 | 177 093.00 | | 300 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 986.00 | 13 902.00 | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 531.00 | 122 782.00 | | 122 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 283.00 | 43 281.00 | | 46 283.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 624.00 | 179 964.00 | | 170 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 743.00 | 357 058.00 | | 470 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 990.00 | 15 092.00 | 26 123.00 | 246 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 981.00 | 15 092.00 | 26 123.00 | 244 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 531.00 | 122 531.00 | | 122 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 283.00 | 46 283.00 | | 46 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 321.00 | 150 321.00 | | 150 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 351.00 | 150 321.00 | 30.00 | 150 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 638.00 | 169 638.00 | | 169 638.00 |