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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 363.00 | 1 351.00 | 2 012.00 | 3 363.00 |
AP Constructions | 65 030.00 | 63 946.00 | 1 084.00 | 65 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 143.00 | 73 071.00 | 11 072.00 | 84 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 120.00 | 97 697.00 | 51 423.00 | 149 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 790.00 | 236 066.00 | 65 724.00 | 301 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 225.00 | | 55 225.00 | 55 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 823.00 | | 42 823.00 | 42 823.00 |
BZ Autres créances | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 203 032.00 | | 203 032.00 | 203 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 202.00 | | 364 202.00 | 364 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 992.00 | 236 066.00 | 429 926.00 | 665 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 283 000.00 | 196 536.00 | | 283 000.00 |
DH Report à nouveau | 620.00 | -35 943.00 | | 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 004.00 | 123 026.00 | | 5 004.00 |
DL TOTAL (I) | 305 124.00 | 300 120.00 | | 305 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 986.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 073.00 | 122 531.00 | | 51 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 635.00 | 46 283.00 | | 54 635.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 823.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 802.00 | 170 624.00 | | 124 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 926.00 | 470 743.00 | | 429 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 958.00 | 19 035.00 | 18 927.00 | 235 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | 107.00 | 765.00 | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 949.00 | 18 927.00 | 18 162.00 | 233 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 965.00 | 3 092.00 | 7 873.00 | 10 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 945.00 | 55 945.00 | | 55 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 975.00 | 55 945.00 | 30.00 | 55 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 302.00 | 109 429.00 | 7 873.00 | 117 302.00 |