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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 363.00 | 1 775.00 | 1 588.00 | 3 363.00 |
AP Constructions | 65 730.00 | 64 418.00 | 1 312.00 | 65 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 741.00 | 76 201.00 | 8 540.00 | 84 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 573.00 | 114 778.00 | 35 795.00 | 150 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 966.00 | 257 172.00 | 69 794.00 | 326 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 989.00 | | 61 989.00 | 61 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 382.00 | | 79 382.00 | 79 382.00 |
BZ Autres créances | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 264 083.00 | | 264 083.00 | 264 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 444.00 | | 451 444.00 | 451 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 410.00 | 257 172.00 | 521 239.00 | 778 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 288 600.00 | 283 000.00 | | 288 600.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 620.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 547.00 | 5 004.00 | | 41 547.00 |
DL TOTAL (I) | 346 671.00 | 305 124.00 | | 346 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 873.00 | 10 965.00 | | 7 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 405.00 | 7 500.00 | | 29 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 831.00 | 51 073.00 | | 64 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 458.00 | 54 635.00 | | 72 458.00 |
EA Autres dettes | | 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 568.00 | 124 802.00 | | 174 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 239.00 | 429 926.00 | | 521 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 790.00 | | 25 176.00 | 301 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 293.00 | | 2 751.00 | 298 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | 22 425.00 | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 066.00 | 21 106.00 | | 236 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | 424.00 | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 715.00 | 20 682.00 | | 234 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 831.00 | 64 831.00 | | 64 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 458.00 | 72 458.00 | | 72 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 873.00 | 3 125.00 | 4 749.00 | 7 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 373.00 | 95 373.00 | | 95 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 403.00 | 95 373.00 | 30.00 | 95 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 163.00 | 140 414.00 | 4 749.00 | 145 163.00 |