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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 454.00 | 9 476.00 | 6 977.00 | 16 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
AN Terrains | 55 705.00 | | 55 705.00 | 55 705.00 |
AP Constructions | 541 282.00 | 368 769.00 | 172 513.00 | 541 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 264.00 | 288 499.00 | 109 764.00 | 398 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 183.00 | 4 630.00 | 1 552.00 | 6 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 544.00 | 671 376.00 | 355 167.00 | 1 026 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
BT Marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
BZ Autres créances | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
CF Disponibilités | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 538.00 | | 77 538.00 | 77 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 083.00 | 671 376.00 | 432 706.00 | 1 104 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
DL TOTAL (I) | 279 456.00 | | | 279 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 936.00 | | | 58 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 146.00 | | | 49 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 250.00 | | | 153 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 706.00 | | | 432 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 474.00 | | | 124 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FG Production vendue services | 758 592.00 | | 758 592.00 | 758 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 639.00 | | 758 639.00 | 758 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 154.00 | |
GE Autres charges | | | 37 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 616.00 | | | 775 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 732.00 | | | 754 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |