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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 454.00 | 11 032.00 | 5 421.00 | 16 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
AN Terrains | 55 705.00 | | 55 705.00 | 55 705.00 |
AP Constructions | 529 612.00 | 367 203.00 | 162 408.00 | 529 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 033.00 | 275 819.00 | 106 213.00 | 382 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 903.00 | 2 894.00 | 4 008.00 | 6 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 363.00 | 656 950.00 | 342 412.00 | 999 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
BT Marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
BZ Autres créances | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CF Disponibilités | 120 596.00 | | 120 596.00 | 120 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 824.00 | | 170 824.00 | 170 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 187.00 | 656 950.00 | 513 237.00 | 1 170 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132.00 | | | 132.00 |
DL TOTAL (I) | 279 588.00 | | | 279 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 841.00 | | | 116 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 170.00 | | | 51 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 959.00 | | | 64 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 648.00 | | | 233 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 237.00 | | | 513 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 007.00 | | | 215 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 324.00 | | 586 324.00 | 586 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 324.00 | | 586 324.00 | 586 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 237.00 | |
GE Autres charges | | | 40 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | | | -1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 616.00 | | | 615 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 483.00 | | | 615 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132.00 | | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 544.00 | | 37 482.00 | 1 026 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 664.00 | 999 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 664.00 | 974 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 436.00 | | 37 482.00 | 1 001 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 376.00 | 50 237.00 | 64 664.00 | 671 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 476.00 | 1 556.00 | | 9 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 900.00 | 48 681.00 | 64 664.00 | 661 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 170.00 | 51 170.00 | | 51 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
UX Autres créances clients | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VP Divers | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VW T.V.A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 648.00 | 215 007.00 | 18 641.00 | 233 648.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 116 841.00 | 98 200.00 | 18 641.00 | 116 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
ST Autres comptes | 79 354.00 | | | 79 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 251.00 | | | 64 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 153.00 | | | 97 153.00 |