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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 074.00 | 6 020.00 | 1 054.00 | 7 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
AN Terrains | 55 705.00 | | 55 705.00 | 55 705.00 |
AP Constructions | 397 823.00 | 258 038.00 | 139 784.00 | 397 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 510.00 | 249 062.00 | 89 448.00 | 338 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 656.00 | 3 815.00 | 2 840.00 | 6 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 424.00 | 516 937.00 | 297 487.00 | 814 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
BZ Autres créances | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CF Disponibilités | 173 264.00 | | 173 264.00 | 173 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 687.00 | | 202 687.00 | 202 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 111.00 | 516 937.00 | 500 174.00 | 1 017 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 588.00 | 29 456.00 | | 29 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 469.00 | 132.00 | | 37 469.00 |
DL TOTAL (I) | 317 058.00 | 279 588.00 | | 317 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 652.00 | 116 841.00 | | 94 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 676.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 448.00 | 51 170.00 | | 21 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 776.00 | 64 959.00 | | 66 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 116.00 | 233 648.00 | | 183 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 174.00 | 513 237.00 | | 500 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 849.00 | 215 007.00 | | 112 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 494 525.00 | | 494 525.00 | 494 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 543.00 | | 494 543.00 | 494 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 230.00 | |
GE Autres charges | | | 38 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 078.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 658.00 | 1 078.00 | | 3 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 655.00 | -1 074.00 | | -3 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 400.00 | 615 615.00 | | 573 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 931.00 | 615 483.00 | | 535 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 469.00 | 132.00 | | 37 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 363.00 | | 10 962.00 | 999 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 901.00 | 814 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 380.00 | 15 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 521.00 | 798 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 255.00 | | 10 962.00 | 974 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 951.00 | 52 231.00 | 192 244.00 | 656 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 033.00 | 1 556.00 | 6 569.00 | 11 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 918.00 | 50 675.00 | 185 676.00 | 645 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 533.00 | 34 533.00 | | 34 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
UX Autres créances clients | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VW T.V.A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 117.00 | 112 849.00 | 70 268.00 | 183 117.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 94 653.00 | 24 385.00 | 70 268.00 | 94 653.00 |