| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AH Fonds commercial | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 1 766.00 | 726.00 | 1 040.00 | 1 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 371.00 | 178 931.00 | 37 440.00 | 216 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 500.00 | 946 791.00 | 435 709.00 | 1 382 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 823.00 | 1 127 553.00 | 526 270.00 | 1 653 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 359.00 | 29 359.00 | 73 000.00 | 102 359.00 |
BZ Autres créances | 4 859 138.00 | | 4 859 138.00 | 4 859 138.00 |
CF Disponibilités | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 976 538.00 | 29 359.00 | 4 947 179.00 | 4 976 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 630 361.00 | 1 156 913.00 | 5 473 449.00 | 6 630 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
DH Report à nouveau | 3 823 739.00 | 3 385 941.00 | | 3 823 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 540.00 | 437 798.00 | | 177 540.00 |
DL TOTAL (I) | 4 051 848.00 | 3 874 308.00 | | 4 051 848.00 |
DP Provisions pour risques | 144 300.00 | | | 144 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 844.00 | 1 705.00 | | 1 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 144.00 | 1 705.00 | | 146 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 711.00 | 40 365.00 | | 3 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 819.00 | 170 505.00 | | 157 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 550.00 | 438 131.00 | | 619 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 596.00 | 391 190.00 | | 321 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 522.00 | 40 156.00 | | 17 522.00 |
EA Autres dettes | 154 185.00 | 59 938.00 | | 154 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 074.00 | 13 960.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 457.00 | 1 154 605.00 | | 1 275 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 473 449.00 | 5 030 617.00 | | 5 473 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
FG Production vendue services | 3 408 096.00 | | 3 408 096.00 | 3 408 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 408 422.00 | | 3 408 422.00 | 3 408 422.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 439.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 353.00 | 2 493.00 | | 3 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 353.00 | 2 493.00 | | 3 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 187.00 | 2 487.00 | | 2 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 187.00 | 6 036.00 | | 2 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 166.00 | -3 542.00 | | 1 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 445.00 | 26 979.00 | | 23 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 245.00 | 154 392.00 | | 68 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 222.00 | 3 681 224.00 | | 3 453 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 275 682.00 | 3 243 425.00 | | 3 275 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 540.00 | 437 798.00 | | 177 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 603.00 | | 311 906.00 | 1 499 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 686.00 | | 1 653 823.00 | 157 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 686.00 | | 1 604 692.00 | 157 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 471.00 | | 311 906.00 | 1 450 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 970.00 | 72 584.00 | | 1 054 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 864.00 | 72 584.00 | | 1 053 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 705.00 | 144 439.00 | | 1 705.00 |
6T Sur comptes clients | 7 971.00 | 23 992.00 | 2 603.00 | 7 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 971.00 | 23 992.00 | 2 603.00 | 7 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 676.00 | 168 431.00 | 2 603.00 | 9 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 431.00 | 2 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 819.00 | | 157 819.00 | 157 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 550.00 | 619 550.00 | | 619 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 623.00 | 163 623.00 | | 163 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 640.00 | 118 640.00 | | 118 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 185.00 | 154 185.00 | | 154 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UX Autres créances clients | 102 359.00 | 76 571.00 | 25 788.00 | 102 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VB T. V. A. | 101 969.00 | 101 969.00 | | 101 969.00 |
VC Groupe et associés | 4 617 910.00 | 4 617 910.00 | | 4 617 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 139.00 | 85 139.00 | | 85 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VP Divers | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 970 641.00 | 4 944 852.00 | 25 788.00 | 4 970 641.00 |
VW T.V.A. | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 457.00 | 1 117 638.00 | 157 819.00 | 1 275 457.00 |