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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AH Fonds commercial | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 1 766.00 | 991.00 | 775.00 | 1 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 904.00 | 207 576.00 | 62 328.00 | 269 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473 904.00 | 1 060 862.00 | 413 042.00 | 1 473 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 232.00 | 1 270 534.00 | 537 697.00 | 1 808 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 867.00 | 7 185.00 | 140 682.00 | 147 867.00 |
BZ Autres créances | 4 854 681.00 | | 4 854 681.00 | 4 854 681.00 |
CF Disponibilités | 236 009.00 | | 236 009.00 | 236 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 056.00 | | 48 056.00 | 48 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 313 659.00 | 7 185.00 | 5 306 474.00 | 5 313 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 121 891.00 | 1 277 719.00 | 5 844 171.00 | 7 121 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
DH Report à nouveau | 4 268 633.00 | 4 001 279.00 | | 4 268 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 280.00 | 267 354.00 | | 320 280.00 |
DL TOTAL (I) | 4 639 481.00 | 4 319 201.00 | | 4 639 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 781.00 | 1 826.00 | | 1 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 781.00 | 1 826.00 | | 1 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 980.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 759.00 | 142 676.00 | | 108 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 284.00 | 720.00 | | 72 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 504.00 | 565 091.00 | | 527 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 668.00 | 360 586.00 | | 287 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 944.00 | 29 903.00 | | 37 944.00 |
EA Autres dettes | 166 030.00 | 192 125.00 | | 166 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 720.00 | 3 794.00 | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 909.00 | 1 337 876.00 | | 1 202 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 844 171.00 | 5 658 903.00 | | 5 844 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 3 147 042.00 | | 3 147 042.00 | 3 147 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 075.00 | | 3 147 075.00 | 3 147 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 374 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 415.00 | 2 065.00 | | 4 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 415.00 | 2 065.00 | | 4 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 314.00 | 105 995.00 | | 3 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314.00 | 105 995.00 | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 102.00 | -103 930.00 | | 1 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 109.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 472.00 | 94 269.00 | | 115 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 480.00 | 3 624 199.00 | | 3 385 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 200.00 | 3 356 845.00 | | 3 065 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 280.00 | 267 354.00 | | 320 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 280.00 | | 169 311.00 | 1 725 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 359.00 | | 1 808 232.00 | 86 359.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 359.00 | | 1 759 100.00 | 86 359.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 146.00 | | 169 311.00 | 1 676 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 132.00 | 69 402.00 | | 1 201 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 026.00 | 69 402.00 | | 1 200 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 826.00 | | 45.00 | 1 826.00 |
6T Sur comptes clients | 4 059.00 | 7 185.00 | 4 059.00 | 4 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 059.00 | 7 185.00 | 4 059.00 | 4 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 885.00 | 7 185.00 | 4 104.00 | 5 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 185.00 | 4 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 759.00 | 108 759.00 | | 108 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 504.00 | 527 504.00 | | 527 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 031.00 | 114 031.00 | | 114 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 701.00 | 116 701.00 | | 116 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 315.00 | 238 315.00 | | 238 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UX Autres créances clients | 147 867.00 | 147 867.00 | | 147 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 87 477.00 | 87 477.00 | | 87 477.00 |
VC Groupe et associés | 4 591 985.00 | 4 591 985.00 | | 4 591 985.00 |
VP Divers | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 447.00 | 164 447.00 | | 164 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 056.00 | 48 056.00 | | 48 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 054 152.00 | 5 054 152.00 | | 5 054 152.00 |
VW T.V.A. | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 909.00 | 1 202 909.00 | | 1 202 909.00 |