| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AH Fonds commercial | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 1 766.00 | 858.00 | 908.00 | 1 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 414.00 | 192 411.00 | 43 003.00 | 235 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 118.00 | 1 006 757.00 | 414 361.00 | 1 421 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 280.00 | 1 201 132.00 | 524 147.00 | 1 725 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 051.00 | 4 059.00 | 84 992.00 | 89 051.00 |
BZ Autres créances | 5 027 746.00 | | 5 027 746.00 | 5 027 746.00 |
CF Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 138 815.00 | 4 059.00 | 5 134 755.00 | 5 138 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 864 094.00 | 1 205 192.00 | 5 658 903.00 | 6 864 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
DH Report à nouveau | 4 001 279.00 | 3 823 739.00 | | 4 001 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 354.00 | 177 540.00 | | 267 354.00 |
DL TOTAL (I) | 4 319 201.00 | 4 051 848.00 | | 4 319 201.00 |
DP Provisions pour risques | | 144 300.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 826.00 | 1 844.00 | | 1 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 826.00 | 146 144.00 | | 1 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 980.00 | 3 711.00 | | 42 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 676.00 | 157 819.00 | | 142 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 091.00 | 619 550.00 | | 565 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 586.00 | 321 596.00 | | 360 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 903.00 | 17 522.00 | | 29 903.00 |
EA Autres dettes | 192 125.00 | 154 185.00 | | 192 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 794.00 | 1 074.00 | | 3 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 876.00 | 1 275 457.00 | | 1 337 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 658 903.00 | 5 473 449.00 | | 5 658 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FG Production vendue services | 3 127 452.00 | | 3 127 452.00 | 3 127 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 127 685.00 | | 3 127 685.00 | 3 127 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 290 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 615 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 065.00 | 3 353.00 | | 2 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065.00 | 3 353.00 | | 2 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 995.00 | 2 187.00 | | 105 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 995.00 | 2 187.00 | | 105 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 930.00 | 1 166.00 | | -103 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 109.00 | 23 445.00 | | -1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 269.00 | 68 245.00 | | 94 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624 199.00 | 3 453 222.00 | | 3 624 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 845.00 | 3 275 682.00 | | 3 356 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 354.00 | 177 540.00 | | 267 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 823.00 | | 129 117.00 | 1 653 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 661.00 | | 1 725 280.00 | 57 661.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 661.00 | | 1 676 148.00 | 57 661.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 692.00 | | 129 117.00 | 1 604 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 553.00 | 73 579.00 | | 1 127 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 447.00 | 73 579.00 | | 1 126 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 144.00 | | 144 318.00 | 146 144.00 |
6T Sur comptes clients | 29 359.00 | | 25 300.00 | 29 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 359.00 | | 25 300.00 | 29 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 503.00 | | 169 618.00 | 175 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 169 618.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 676.00 | | 142 676.00 | 142 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 091.00 | 565 091.00 | | 565 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 335.00 | 126 335.00 | | 126 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 159.00 | 153 159.00 | | 153 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 845.00 | 192 845.00 | | 192 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
UX Autres créances clients | 89 051.00 | 89 051.00 | | 89 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VB T. V. A. | 90 830.00 | 90 830.00 | | 90 830.00 |
VC Groupe et associés | 4 768 683.00 | 4 768 683.00 | | 4 768 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 980.00 | 42 980.00 | | 42 980.00 |
VP Divers | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 682.00 | 150 682.00 | | 150 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 125 036.00 | 5 121 487.00 | 3 549.00 | 5 125 036.00 |
VW T.V.A. | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 876.00 | 1 195 200.00 | 142 676.00 | 1 337 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52.00 | 53.00 | | 52.00 |