| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 110.00 | 8 997.00 | 113.00 | 9 110.00 |
AH Fonds commercial | 212 302.00 | | 212 302.00 | 212 302.00 |
AP Constructions | 24 202.00 | 20 673.00 | 3 529.00 | 24 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 656.00 | 87 250.00 | 47 406.00 | 134 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767 515.00 | 565 457.00 | 1 202 057.00 | 1 767 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 831.00 | 682 378.00 | 1 474 453.00 | 2 156 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 624.00 | 16 449.00 | 354 175.00 | 370 624.00 |
BZ Autres créances | 176 113.00 | | 176 113.00 | 176 113.00 |
CF Disponibilités | 703 764.00 | | 703 764.00 | 703 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 762.00 | 16 449.00 | 1 261 312.00 | 1 277 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 593.00 | 698 827.00 | 2 735 766.00 | 3 434 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 344.00 | | | 344.00 |
CU Autres participations | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 320 345.00 | 1 133 356.00 | | 1 320 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 439.00 | 246 989.00 | | 287 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 051.00 | 40 412.00 | | 32 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 220.00 | 1 429 142.00 | | 1 648 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 753.00 | 238 148.00 | | 757 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 683.00 | 12 284.00 | | 14 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 973.00 | 50 075.00 | | 38 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 076.00 | 182 408.00 | | 191 076.00 |
EA Autres dettes | 85 060.00 | 66 707.00 | | 85 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 546.00 | 549 622.00 | | 1 087 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 766.00 | 1 978 765.00 | | 2 735 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 198.00 | 549 622.00 | | 482 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 383.00 | | 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 223.00 | | 678 908.00 | 1 515 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 300.00 | 2 156 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 300.00 | 1 926 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 412.00 | | | 221 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 765.00 | | 678 908.00 | 1 284 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 219.00 | 167 159.00 | 37 000.00 | 552 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 938.00 | 1 059.00 | | 7 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 280.00 | 166 100.00 | 37 000.00 | 544 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 097.00 | 16 449.00 | 5 097.00 | 5 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 097.00 | 16 449.00 | 5 097.00 | 5 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 097.00 | 16 449.00 | 5 097.00 | 5 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 449.00 | 5 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 107.00 | 67 107.00 | | 67 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 138.00 | 70 138.00 | | 70 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 060.00 | 85 060.00 | | 85 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UX Autres créances clients | 370 624.00 | 370 624.00 | | 370 624.00 |
VB T. V. A. | 62 339.00 | 62 339.00 | | 62 339.00 |
VC Groupe et associés | 94 627.00 | 94 627.00 | | 94 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 391.00 | 152 043.00 | 369 378.00 | 757 391.00 |
VI Groupe et associés | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 215.00 | | | 117 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VP Divers | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 746.00 | 549 403.00 | 344.00 | 549 746.00 |
VW T.V.A. | 42 388.00 | 42 388.00 | | 42 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 546.00 | 482 198.00 | 369 378.00 | 1 087 546.00 |