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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AH Fonds commercial | 212 302.00 | | 212 302.00 | 212 302.00 |
AP Constructions | 24 202.00 | 23 734.00 | 468.00 | 24 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 815.00 | 93 740.00 | 23 075.00 | 116 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624 654.00 | 780 490.00 | 844 165.00 | 1 624 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 844.00 | | 81 844.00 | 81 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 009.00 | 902 454.00 | 1 170 555.00 | 2 073 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 843.00 | 43 204.00 | 277 639.00 | 320 843.00 |
BZ Autres créances | 69 589.00 | | 69 589.00 | 69 589.00 |
CF Disponibilités | 449 641.00 | | 449 641.00 | 449 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 100.00 | 43 204.00 | 808 896.00 | 852 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 109.00 | 945 658.00 | 1 979 451.00 | 2 925 109.00 |
CU Autres participations | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 282 539.00 | 1 247 784.00 | | 1 282 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 116.00 | 94 756.00 | | 274 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 329.00 | 23 690.00 | | 15 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 369.00 | 1 374 615.00 | | 1 580 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 171.00 | 626 130.00 | | 103 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 597.00 | 54 991.00 | | 56 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 083.00 | 44 212.00 | | 93 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 240.00 | 136 340.00 | | 135 240.00 |
EA Autres dettes | 10 991.00 | 70 113.00 | | 10 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 082.00 | 931 786.00 | | 399 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 451.00 | 2 306 400.00 | | 1 979 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 597.00 | | | 56 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 940.00 | | 100 059.00 | 2 079 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 990.00 | 2 073 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 620.00 | 216 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 370.00 | 1 765 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 412.00 | | | 221 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 482.00 | | 18 559.00 | 1 849 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 046.00 | | 81 500.00 | 9 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 395.00 | 153 943.00 | 100 885.00 | 849 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 110.00 | | 4 620.00 | 9 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 285.00 | 153 943.00 | 96 265.00 | 840 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 449.00 | 26 755.00 | | 16 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 449.00 | 26 755.00 | | 16 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 449.00 | 26 755.00 | | 16 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 083.00 | 93 083.00 | | 93 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 302.00 | 46 302.00 | | 46 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 814.00 | 60 814.00 | | 60 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 844.00 | | 81 844.00 | 81 844.00 |
UX Autres créances clients | 320 843.00 | 320 843.00 | | 320 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VC Groupe et associés | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 605.00 | 50 728.00 | 51 877.00 | 102 605.00 |
VI Groupe et associés | 56 597.00 | 56 597.00 | | 56 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 486.00 | | | 522 486.00 |
VP Divers | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 524.00 | 391 681.00 | 81 844.00 | 473 524.00 |
VW T.V.A. | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 082.00 | 347 205.00 | 51 877.00 | 399 082.00 |