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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
AH Fonds commercial | 212 302.00 | | 212 302.00 | 212 302.00 |
AP Constructions | 24 202.00 | 22 203.00 | 1 999.00 | 24 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 656.00 | 100 479.00 | 34 178.00 | 134 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690 623.00 | 717 603.00 | 973 020.00 | 1 690 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 940.00 | 849 395.00 | 1 230 544.00 | 2 079 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 105.00 | 16 449.00 | 210 655.00 | 227 105.00 |
BZ Autres créances | 87 277.00 | | 87 277.00 | 87 277.00 |
CF Disponibilités | 763 030.00 | | 763 030.00 | 763 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 305.00 | 16 449.00 | 1 075 856.00 | 1 092 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 245.00 | 865 844.00 | 2 306 400.00 | 3 172 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 344.00 | | | 344.00 |
CU Autres participations | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 247 784.00 | 1 320 345.00 | | 1 247 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 756.00 | 287 439.00 | | 94 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 690.00 | 32 051.00 | | 23 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 615.00 | 1 648 220.00 | | 1 374 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 130.00 | 757 753.00 | | 626 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 991.00 | 14 683.00 | | 54 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 212.00 | 38 973.00 | | 44 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 340.00 | 191 076.00 | | 136 340.00 |
EA Autres dettes | 70 113.00 | 85 060.00 | | 70 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 786.00 | 1 087 546.00 | | 931 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 400.00 | 2 735 766.00 | | 2 306 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 169.00 | 482 198.00 | | 450 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 362.00 | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 831.00 | | 19 000.00 | 2 156 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 891.00 | 2 079 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 891.00 | 1 849 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 412.00 | | | 221 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 373.00 | | 19 000.00 | 1 926 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 378.00 | 183 562.00 | 16 544.00 | 682 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 997.00 | 113.00 | | 8 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 381.00 | 183 449.00 | 16 544.00 | 673 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 212.00 | 44 212.00 | | 44 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 981.00 | 51 981.00 | | 51 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 113.00 | 70 113.00 | | 70 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UX Autres créances clients | 227 105.00 | 227 105.00 | | 227 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
VC Groupe et associés | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 748.00 | 144 131.00 | 296 474.00 | 625 748.00 |
VI Groupe et associés | 54 991.00 | 54 991.00 | | 54 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13.00 | | | 13.00 |
VP Divers | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 880.00 | 317 536.00 | 344.00 | 317 880.00 |
VW T.V.A. | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 786.00 | 450 169.00 | 296 474.00 | 931 786.00 |