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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 406 195.00 | | 406 195.00 | 406 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 662.00 | 6 675.00 | 986.00 | 7 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 837.00 | 100 345.00 | 55 491.00 | 155 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 758.00 | 107 021.00 | 465 736.00 | 572 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 363.00 | 13 138.00 | 50 224.00 | 63 363.00 |
BZ Autres créances | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
CF Disponibilités | 46 939.00 | | 46 939.00 | 46 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 630.00 | 13 138.00 | 117 491.00 | 130 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 388.00 | 120 159.00 | 583 228.00 | 703 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 631.00 | | | 38 631.00 |
DH Report à nouveau | -84 557.00 | | | -84 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
DL TOTAL (I) | -13 222.00 | | | -13 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 248.00 | | | 440 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 663.00 | | | 100 663.00 |
EA Autres dettes | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 450.00 | | | 596 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 228.00 | | | 583 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 727.00 | | | 271 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 320.00 | | 398 437.00 | 174 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 195.00 | | 330 000.00 | 76 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 581.00 | | 65 917.00 | 97 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | 2 520.00 | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 492.00 | 23 528.00 | | 83 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 492.00 | 23 528.00 | | 83 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 523.00 | 4 615.00 | | 8 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 523.00 | 4 615.00 | | 8 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 523.00 | 4 615.00 | | 8 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 974.00 | 79 251.00 | 268 539.00 | 403 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 445.00 | 67 445.00 | | 67 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 46 362.00 | 46 362.00 | | 46 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VI Groupe et associés | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 279.00 | | | 67 279.00 |
VP Divers | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 554.00 | 83 691.00 | 1 863.00 | 85 554.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 450.00 | 271 727.00 | 268 539.00 | 596 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
ST Autres comptes | 182 094.00 | | | 182 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
YT Sous‐traitance | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 834.00 | | | 232 834.00 |