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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 406 195.00 | | 406 195.00 | 406 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 826.00 | 7 134.00 | 2 692.00 | 9 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 174.00 | 115 238.00 | 38 935.00 | 154 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 260.00 | 122 373.00 | 450 886.00 | 573 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 963.00 | 2 454.00 | 59 509.00 | 61 963.00 |
BZ Autres créances | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
CF Disponibilités | 119 430.00 | | 119 430.00 | 119 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 873.00 | 2 454.00 | 206 419.00 | 208 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 133.00 | 124 827.00 | 657 305.00 | 782 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 631.00 | | | 38 631.00 |
DH Report à nouveau | -60 238.00 | | | -60 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 540.00 | | | 73 540.00 |
DL TOTAL (I) | 60 318.00 | | | 60 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 973.00 | | | 115 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 086.00 | | | 328 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 056.00 | | | 116 056.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 987.00 | | | 596 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 305.00 | | | 657 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 890.00 | | | 363 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 758.00 | | 4 848.00 | 572 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 346.00 | 573 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 346.00 | 164 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 195.00 | | | 406 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 499.00 | | 4 848.00 | 163 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 021.00 | 19 699.00 | 4 346.00 | 107 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 021.00 | 19 699.00 | 4 346.00 | 107 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 138.00 | 1 810.00 | 12 494.00 | 13 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 138.00 | 1 810.00 | 12 494.00 | 13 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 138.00 | 1 810.00 | 12 494.00 | 13 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 810.00 | 12 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 740.00 | 89 643.00 | 233 097.00 | 322 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 911.00 | 69 911.00 | | 69 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 57 295.00 | 57 295.00 | | 57 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VB T. V. A. | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 817.00 | | | 81 817.00 |
VP Divers | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 306.00 | 89 443.00 | 1 863.00 | 91 306.00 |
VW T.V.A. | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 987.00 | 363 890.00 | 233 097.00 | 596 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
ST Autres comptes | 158 706.00 | | | 158 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
YT Sous‐traitance | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 259.00 | | | 57 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 210.00 | | | 219 210.00 |