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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 406 195.00 | | 406 195.00 | 406 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 826.00 | 7 963.00 | 1 863.00 | 9 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 002.00 | 116 179.00 | 46 822.00 | 163 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 088.00 | 124 143.00 | 457 944.00 | 582 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 097.00 | 3 503.00 | 54 593.00 | 58 097.00 |
BZ Autres créances | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
CF Disponibilités | 82 829.00 | | 82 829.00 | 82 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 660.00 | 3 503.00 | 176 156.00 | 179 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 748.00 | 127 647.00 | 634 101.00 | 761 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 933.00 | | | 51 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 522.00 | | | 77 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 145 840.00 | | | 145 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 020.00 | | | 77 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 276.00 | | | 254 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 086.00 | | | 120 086.00 |
EA Autres dettes | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 260.00 | | | 488 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 101.00 | | | 634 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 683.00 | | | 259 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 260.00 | | 22 221.00 | 573 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 393.00 | 582 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 393.00 | 172 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 195.00 | | | 406 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 001.00 | | 22 221.00 | 164 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 373.00 | 15 163.00 | 13 393.00 | 122 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 373.00 | 15 163.00 | 13 393.00 | 122 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 454.00 | 2 573.00 | 1 523.00 | 2 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 454.00 | 2 573.00 | 1 523.00 | 2 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 454.00 | 2 573.00 | 1 523.00 | 2 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 573.00 | 1 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 868.00 | 74 945.00 | 173 923.00 | 248 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 463.00 | 74 463.00 | | 74 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VC Groupe et associés | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 020.00 | 22 365.00 | 54 654.00 | 77 020.00 |
VI Groupe et associés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 865.00 | | | 86 865.00 |
VP Divers | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 150.00 | 96 287.00 | 1 863.00 | 98 150.00 |
VW T.V.A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 260.00 | 259 683.00 | 228 577.00 | 488 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
ST Autres comptes | 205 237.00 | | | 205 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 839.00 | | | 126 839.00 |
YT Sous‐traitance | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 498.00 | | | 52 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 181.00 | | | 69 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 868.00 | | | 32 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 417.00 | | | 301 417.00 |