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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 650 939.00 | 2 374 889.00 | 276 050.00 | 2 650 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 540.00 | | 421 540.00 | 421 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 480.00 | 2 374 889.00 | 697 591.00 | 3 072 480.00 |
CU Autres participations | 2 650 939.00 | 2 374 889.00 | 276 050.00 | 2 650 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 503 000.00 | 1 503 000.00 | | 1 503 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 300.00 | 150 300.00 | | 150 300.00 |
DH Report à nouveau | -6 820 956.00 | -6 516 378.00 | | -6 820 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 065.00 | -304 577.00 | | -175 065.00 |
DL TOTAL (I) | -5 342 721.00 | -5 167 656.00 | | -5 342 721.00 |
DP Provisions pour risques | 6 033 635.00 | 5 863 386.00 | | 6 033 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 033 635.00 | 5 863 386.00 | | 6 033 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 576.00 | | 6 672.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 677.00 | 6 581.00 | | 6 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 591.00 | 702 311.00 | | 697 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209.00 | 3 211.00 | | 3 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 275.00 | 307 789.00 | | 178 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 065.00 | -304 577.00 | | -175 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 271.00 | 420 271.00 | | 420 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |