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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 939.00 | 2 374 894.00 | 276 045.00 | 2 650 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BZ Autres créances | 415 913.00 | | 415 913.00 | 415 913.00 |
CF Disponibilités | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 416.00 | | 438 416.00 | 438 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 355.00 | 2 374 894.00 | 714 461.00 | 3 089 355.00 |
CU Autres participations | 2 650 939.00 | 2 374 894.00 | 276 045.00 | 2 650 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 503 000.00 | 1 503 000.00 | | 1 503 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 300.00 | 150 300.00 | | 150 300.00 |
DH Report à nouveau | -6 439 175.00 | -6 996 021.00 | | -6 439 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 759.00 | 556 846.00 | | -373 759.00 |
DL TOTAL (I) | -5 159 635.00 | -4 785 875.00 | | -5 159 635.00 |
DP Provisions pour risques | 5 867 761.00 | 5 497 434.00 | | 5 867 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 867 761.00 | 5 497 434.00 | | 5 867 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 672.00 | | 6 336.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 336.00 | 6 677.00 | | 6 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 461.00 | 718 237.00 | | 714 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 536 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 370 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572.00 | 564 200.00 | | 3 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 332.00 | 7 353.00 | | 377 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 759.00 | 556 846.00 | | -373 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 940.00 | | | 2 650 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 650 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650 940.00 | | | 2 650 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 497 435.00 | 370 326.00 | | 5 497 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 374 894.00 | | | 2 374 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 872 329.00 | 370 326.00 | | 7 872 329.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 370 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
UX Autres créances clients | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 913.00 | 415 913.00 | | 415 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 181.00 | 416 181.00 | | 416 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |