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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 939.00 | 2 374 894.00 | 276 045.00 | 2 650 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BZ Autres créances | 415 500.00 | | 415 500.00 | 415 500.00 |
CF Disponibilités | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 191.00 | | 442 191.00 | 442 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 131.00 | 2 374 894.00 | 718 237.00 | 3 093 131.00 |
CU Autres participations | 2 650 939.00 | 2 374 894.00 | 276 045.00 | 2 650 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 503 000.00 | 1 503 000.00 | | 1 503 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 300.00 | 150 300.00 | | 150 300.00 |
DH Report à nouveau | -6 996 021.00 | -6 820 956.00 | | -6 996 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 846.00 | -175 065.00 | | 556 846.00 |
DL TOTAL (I) | -4 785 875.00 | -5 342 721.00 | | -4 785 875.00 |
DP Provisions pour risques | 5 497 434.00 | 6 033 635.00 | | 5 497 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 497 434.00 | 6 033 635.00 | | 5 497 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 237.00 | 697 591.00 | | 718 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 536 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 200.00 | 3 209.00 | | 564 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 353.00 | 178 275.00 | | 7 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 846.00 | -175 065.00 | | 556 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 940.00 | | | 2 650 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 650 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650 940.00 | | | 2 650 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 033 635.00 | | 536 200.00 | 6 033 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 374 889.00 | 5.00 | | 2 374 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 408 524.00 | 5.00 | 536 200.00 | 8 408 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 415 500.00 | 415 500.00 | | 415 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 768.00 | 415 768.00 | | 415 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |