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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 096 375.00 | | 2 096 375.00 | 2 096 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 215.00 | 20 547.00 | 6 668.00 | 27 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 141.00 | 331 039.00 | 63 102.00 | 394 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 281.00 | 299 028.00 | 82 253.00 | 381 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 497.00 | 650 614.00 | 2 256 883.00 | 2 907 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
BZ Autres créances | 68 363.00 | | 68 363.00 | 68 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 503 256.00 | | 503 256.00 | 503 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 684.00 | | 775 684.00 | 775 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 181.00 | 650 614.00 | 3 032 567.00 | 3 683 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 6 935.00 | 12 525.00 | | 6 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 325.00 | 294 410.00 | | 302 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120.00 | 2 655.00 | | 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 379.00 | 2 289 590.00 | | 2 289 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 609.00 | 172 125.00 | | 229 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313.00 | 693.00 | | 1 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 721.00 | 179 457.00 | | 320 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 496.00 | 138 576.00 | | 138 496.00 |
EA Autres dettes | 53 050.00 | 10 907.00 | | 53 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 187.00 | 501 758.00 | | 743 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 567.00 | 2 791 347.00 | | 3 032 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 764.00 | 394 437.00 | | 605 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 810.00 | 84 450.00 | 34 646.00 | 600 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 262.00 | 8 484.00 | 1 198.00 | 13 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 548.00 | 75 967.00 | 33 448.00 | 587 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 721.00 | 320 721.00 | | 320 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 704.00 | 58 704.00 | | 58 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 444.00 | 58 444.00 | | 58 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
UX Autres créances clients | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 609.00 | 92 185.00 | 137 423.00 | 229 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 684.00 | | | 156 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 649.00 | 92 428.00 | 8 222.00 | 100 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 187.00 | 605 764.00 | 137 423.00 | 743 187.00 |