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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 096 375.00 | | 2 096 375.00 | 2 096 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 975.00 | 37 423.00 | 552.00 | 37 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 171.00 | 373 511.00 | 33 660.00 | 407 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 002.00 | 303 829.00 | 96 173.00 | 400 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 428.00 | 714 763.00 | 2 235 664.00 | 2 950 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BZ Autres créances | 53 766.00 | | 53 766.00 | 53 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 383 864.00 | | 383 864.00 | 383 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 016.00 | | 637 016.00 | 637 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 443.00 | 714 763.00 | 2 872 680.00 | 3 587 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 11 699.00 | 9 260.00 | | 11 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 772.00 | 320 439.00 | | 323 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 470.00 | 2 309 699.00 | | 2 315 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 364.00 | 286 928.00 | | 125 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838.00 | 1 611.00 | | 1 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 412.00 | 243 031.00 | | 305 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 657.00 | 123 823.00 | | 116 657.00 |
EA Autres dettes | 7 937.00 | 12 150.00 | | 7 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 210.00 | 667 543.00 | | 557 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 680.00 | 2 977 242.00 | | 2 872 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 987.00 | 576 241.00 | | 494 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 354.00 | 79 472.00 | 51 063.00 | 686 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 154.00 | 6 269.00 | | 31 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 200.00 | 73 204.00 | 51 063.00 | 655 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 412.00 | 305 412.00 | | 305 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 181.00 | 53 181.00 | | 53 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
UX Autres créances clients | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 267.00 | 63 045.00 | 62 222.00 | 125 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 366.00 | | | 198 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 768.00 | 73 152.00 | 8 617.00 | 81 768.00 |