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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
AP Constructions | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 903.00 | 192 877.00 | 9 025.00 | 201 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 156.00 | 506 390.00 | 65 766.00 | 572 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 692.00 | 720 926.00 | 80 765.00 | 801 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 175.00 | 5 049.00 | 252 125.00 | 257 175.00 |
BZ Autres créances | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CF Disponibilités | 282 784.00 | | 282 784.00 | 282 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 151.00 | 5 049.00 | 551 101.00 | 556 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 843.00 | 725 976.00 | 631 867.00 | 1 357 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 370 517.00 | 403 614.00 | | 370 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 494.00 | 52 617.00 | | 57 494.00 |
DL TOTAL (I) | 441 211.00 | 469 431.00 | | 441 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 680.00 | 45 221.00 | | 22 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 41.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 350.00 | 101 222.00 | | 77 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 625.00 | 53 952.00 | | 69 625.00 |
EA Autres dettes | 6 718.00 | 10 690.00 | | 6 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 385.00 | 211 127.00 | | 176 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 867.00 | 694 829.00 | | 631 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 731.00 | 188 448.00 | | 162 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 330.00 | | 2 980.00 | 817 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 617.00 | 801 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 617.00 | 801 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 830.00 | | 2 980.00 | 816 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 933.00 | 49 611.00 | 18 617.00 | 689 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 933.00 | 49 611.00 | 18 617.00 | 689 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
6T Sur comptes clients | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 350.00 | 77 350.00 | | 77 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 257 175.00 | 257 175.00 | | 257 175.00 |
VB T. V. A. | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 680.00 | 9 026.00 | 13 654.00 | 22 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 867.00 | 273 367.00 | 500.00 | 273 867.00 |
VW T.V.A. | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 385.00 | 162 731.00 | 13 654.00 | 176 385.00 |