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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
AP Constructions | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 966.00 | 153 421.00 | 44 544.00 | 197 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 325.00 | 571 253.00 | 13 072.00 | 584 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 923.00 | 746 332.00 | 63 590.00 | 809 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 895.00 | 5 616.00 | 320 279.00 | 325 895.00 |
BZ Autres créances | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CF Disponibilités | 156 620.00 | | 156 620.00 | 156 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 935.00 | 5 616.00 | 484 319.00 | 489 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 859.00 | 751 948.00 | 547 910.00 | 1 299 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 299 571.00 | 389 999.00 | | 299 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 383.00 | 32 904.00 | | 31 383.00 |
DL TOTAL (I) | 344 155.00 | 436 104.00 | | 344 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 345.00 | 27 091.00 | | 29 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 742.00 | 50 537.00 | | 103 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 478.00 | 81 096.00 | | 62 478.00 |
EA Autres dettes | 8 173.00 | 7 673.00 | | 8 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 755.00 | 166 415.00 | | 203 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 910.00 | 602 519.00 | | 547 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 657.00 | 152 560.00 | | 187 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 273.00 | | 8 650.00 | 801 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 773.00 | | 8 650.00 | 800 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 803.00 | 21 529.00 | | 724 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 803.00 | 21 529.00 | | 724 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 742.00 | 103 742.00 | | 103 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 319 155.00 | 319 155.00 | | 319 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VB T. V. A. | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 345.00 | 13 247.00 | 16 098.00 | 29 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
VP Divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 815.00 | 333 315.00 | 500.00 | 333 815.00 |
VW T.V.A. | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 755.00 | 187 657.00 | 16 098.00 | 203 755.00 |