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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
AP Constructions | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 266.00 | 143 644.00 | 25 621.00 | 169 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 398.00 | 538 648.00 | 34 750.00 | 573 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 296.00 | 703 950.00 | 66 345.00 | 770 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 802.00 | 5 616.00 | 180 186.00 | 185 802.00 |
BZ Autres créances | 32 367.00 | | 32 367.00 | 32 367.00 |
CF Disponibilités | 279 081.00 | | 279 081.00 | 279 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 166.00 | 5 616.00 | 511 550.00 | 517 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 463.00 | 709 566.00 | 577 896.00 | 1 287 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 428 011.00 | 370 517.00 | | 428 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 011.00 | 57 494.00 | | -38 011.00 |
DL TOTAL (I) | 403 199.00 | 441 211.00 | | 403 199.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 270.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 270.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 407.00 | 22 680.00 | | 33 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 11.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 144.00 | 77 350.00 | | 68 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 919.00 | 69 625.00 | | 64 919.00 |
EA Autres dettes | 8 207.00 | 6 718.00 | | 8 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 696.00 | 176 385.00 | | 174 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 896.00 | 631 867.00 | | 577 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 174.00 | 162 731.00 | | 155 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 692.00 | | 22 741.00 | 801 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 137.00 | 770 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 137.00 | 769 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 192.00 | | 22 741.00 | 801 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 926.00 | 37 161.00 | 54 137.00 | 720 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 926.00 | 37 161.00 | 54 137.00 | 720 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
6T Sur comptes clients | 5 049.00 | 5 616.00 | 5 049.00 | 5 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 049.00 | 5 616.00 | 5 049.00 | 5 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 319.00 | 5 616.00 | 19 319.00 | 19 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 616.00 | 19 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 144.00 | 68 144.00 | | 68 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 179 062.00 | 179 062.00 | | 179 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VB T. V. A. | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 407.00 | 13 885.00 | 19 522.00 | 33 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 814.00 | 221 314.00 | 500.00 | 221 814.00 |
VW T.V.A. | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 696.00 | 155 174.00 | 19 522.00 | 174 696.00 |