| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 401.00 | 5 139.00 | 12 262.00 | 17 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 007.00 | 5 736.00 | 16 271.00 | 22 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 035.00 | | 130 035.00 | 130 035.00 |
BZ Autres créances | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CF Disponibilités | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 752.00 | | 147 752.00 | 147 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 759.00 | 5 736.00 | 164 023.00 | 169 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 45 145.00 | 45 145.00 | | 45 145.00 |
DH Report à nouveau | 17 304.00 | 15 551.00 | | 17 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 869.00 | 1 752.00 | | 10 869.00 |
DL TOTAL (I) | 75 518.00 | 64 648.00 | | 75 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 915.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 938.00 | 13 688.00 | | 15 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 193.00 | 15 194.00 | | 40 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 591.00 | 27 242.00 | | 26 591.00 |
EA Autres dettes | 5 783.00 | 6 941.00 | | 5 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 505.00 | 70 980.00 | | 88 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 023.00 | 135 629.00 | | 164 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 505.00 | 70 980.00 | | 88 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 915.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 579.00 | | 504 579.00 | 504 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 579.00 | | 504 579.00 | 504 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 825.00 | 662.00 | | 1 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | 662.00 | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 824.00 | -662.00 | | -1 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 207.00 | 392 704.00 | | 505 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 337.00 | 390 952.00 | | 494 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 869.00 | 1 752.00 | | 10 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 193.00 | 40 193.00 | | 40 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UX Autres créances clients | 130 035.00 | 130 035.00 | | 130 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VI Groupe et associés | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 817.00 | 139 817.00 | | 139 817.00 |
VW T.V.A. | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 505.00 | 88 505.00 | | 88 505.00 |