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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 578.00 | 16 812.00 | 18 766.00 | 35 578.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 35 578.00 | 16 812.00 | 18 766.00 | 35 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201 227.00 | | 201 227.00 | 201 227.00 |
072 Créances – Autres | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 967.00 | | 237 967.00 | 237 967.00 |
110 Total général Actif | 273 544.00 | 16 812.00 | 256 733.00 | 273 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 145.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 757 859.00 | 571 325.00 | | 757 859.00 |
224 Production immobilisée | | 4 200.00 | | |
230 Autres produits | 11 335.00 | 3 833.00 | | 11 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 769 194.00 | 579 358.00 | | 769 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222 174.00 | 140 913.00 | | 222 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 900.00 | -500.00 | | -14 900.00 |
242 Autres charges externes. | 148 351.00 | 113 892.00 | | 148 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 242.00 | 6 286.00 | | 5 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 275 978.00 | 215 067.00 | | 275 978.00 |
252 Charges sociales | 153 066.00 | 129 170.00 | | 153 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 413.00 | 4 663.00 | | 6 413.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 3 516.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 796 336.00 | 613 009.00 | | 796 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 142.00 | -33 651.00 | | -27 142.00 |
294 Charges financières | 743.00 | 461.00 | | 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | 1 025.00 | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 174.00 | -35 137.00 | | -28 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 190.00 | | | 82 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 046.00 | | | 99 046.00 |