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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 578.00 | 10 399.00 | 25 178.00 | 35 578.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 578.00 | 10 399.00 | 27 178.00 | 37 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 693.00 | | 106 693.00 | 106 693.00 |
072 Créances – Autres | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
084 Disponibilités | 73 359.00 | | 73 359.00 | 73 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 390.00 | | 187 390.00 | 187 390.00 |
110 Total général Actif | 224 968.00 | 10 399.00 | 214 569.00 | 224 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 145.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 571 325.00 | 504 579.00 | | 571 325.00 |
224 Production immobilisée | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 3 833.00 | 627.00 | | 3 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 358.00 | 505 205.00 | | 579 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 913.00 | 110 080.00 | | 140 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | -100.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 113 892.00 | 157 670.00 | | 113 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 286.00 | 2 793.00 | | 6 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 067.00 | 137 221.00 | | 215 067.00 |
252 Charges sociales | 129 170.00 | 80 045.00 | | 129 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 663.00 | 2 569.00 | | 4 663.00 |
262 Autres charges | 3 516.00 | 1 044.00 | | 3 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 009.00 | 491 323.00 | | 613 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 651.00 | 13 882.00 | | -33 651.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 461.00 | | | 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 025.00 | 1 825.00 | | 1 025.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 189.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 137.00 | 10 869.00 | | -35 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 734.00 | | | 734.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 872.00 | | | 62 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 608.00 | | | 38 608.00 |