| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
AH Fonds commercial | 95 001.00 | | 95 001.00 | 95 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
AN Terrains | 1 781 423.00 | 38 228.00 | 1 743 196.00 | 1 781 423.00 |
AP Constructions | 236 722.00 | 78 252.00 | 158 470.00 | 236 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 939.00 | 183 209.00 | 155 730.00 | 338 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 528.00 | 71 788.00 | 57 741.00 | 129 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 739.00 | 379 940.00 | 2 931 799.00 | 3 311 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 052.00 | 186.00 | 469 866.00 | 470 052.00 |
BZ Autres créances | 463 573.00 | | 463 573.00 | 463 573.00 |
CF Disponibilités | 34 346.00 | | 34 346.00 | 34 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 952.00 | 186.00 | 976 766.00 | 976 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 692.00 | 380 127.00 | 3 908 565.00 | 4 288 692.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 523.00 | 220 268.00 | | 224 523.00 |
DL TOTAL (I) | 234 523.00 | 230 268.00 | | 234 523.00 |
DP Provisions pour risques | 15 125.00 | 6 210.00 | | 15 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 821.00 | 195 271.00 | | 203 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 946.00 | 201 481.00 | | 218 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 092.00 | 1 047 321.00 | | 876 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 509.00 | 484 299.00 | | 464 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 340.00 | 5 461.00 | | 8 340.00 |
EA Autres dettes | 2 106 155.00 | 1 547 183.00 | | 2 106 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 455 096.00 | 3 129 419.00 | | 3 455 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 565.00 | 3 561 168.00 | | 3 908 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 420 019.00 | | 2 420 019.00 | 2 420 019.00 |
FG Production vendue services | 71 211.00 | | 71 211.00 | 71 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 230.00 | | 2 491 230.00 | 2 491 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 992.00 | |
GE Autres charges | | | 13 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 061.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | -11 061.00 | | 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 492.00 | 41 784.00 | | 32 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 319.00 | 70 039.00 | | 81 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 682.00 | 3 232 487.00 | | 2 501 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 160.00 | 3 012 219.00 | | 2 277 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 523.00 | 220 268.00 | | 224 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 706.00 | | 1 510 530.00 | 2 568 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 757 361.00 | 10 136.00 | 3 311 739.00 | 757 361.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 757 361.00 | 10 136.00 | 2 501 277.00 | 757 361.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 142.00 | | -1 680.00 | 112 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 456 564.00 | | 812 210.00 | 2 456 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 483.00 | 125 593.00 | 10 136.00 | 264 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 020.00 | 125 593.00 | 10 136.00 | 256 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 481.00 | 18 992.00 | 1 527.00 | 201 481.00 |
6T Sur comptes clients | 2 021.00 | | 1 835.00 | 2 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 021.00 | | 1 835.00 | 2 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 502.00 | 18 992.00 | 3 362.00 | 203 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 992.00 | 3 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 092.00 | 876 092.00 | | 876 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 115.00 | 364 115.00 | | 364 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 936.00 | 80 936.00 | | 80 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 382.00 | 440 382.00 | | 440 382.00 |
UX Autres créances clients | 469 828.00 | 469 828.00 | | 469 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 382 108.00 | 382 108.00 | | 382 108.00 |
VC Groupe et associés | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
VI Groupe et associés | 1 665 773.00 | 1 665 773.00 | | 1 665 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 625.00 | 933 625.00 | | 933 625.00 |
VW T.V.A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 455 096.00 | 3 455 096.00 | | 3 455 096.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |