| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
AH Fonds commercial | 95 001.00 | | 95 001.00 | 95 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 779 555.00 | 64 120.00 | 1 715 434.00 | 1 779 555.00 |
AP Constructions | 243 719.00 | 101 829.00 | 141 889.00 | 243 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 939.00 | 221 828.00 | 117 111.00 | 338 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 658.00 | 84 713.00 | 55 944.00 | 140 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 945.00 | | 37 945.00 | 37 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 344 281.00 | 480 956.00 | 2 863 325.00 | 3 344 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 616.00 | | 294 616.00 | 294 616.00 |
BZ Autres créances | 391 934.00 | | 391 934.00 | 391 934.00 |
CF Disponibilités | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 485.00 | | 709 485.00 | 709 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 767.00 | 480 956.00 | 3 572 810.00 | 4 053 767.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 523.00 | | | 223 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 460.00 | 224 523.00 | | 222 460.00 |
DL TOTAL (I) | 456 983.00 | 234 523.00 | | 456 983.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 15 125.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 181.00 | 203 821.00 | | 210 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 181.00 | 218 946.00 | | 220 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 449.00 | 876 092.00 | | 910 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 191.00 | 464 509.00 | | 439 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 340.00 | | |
EA Autres dettes | 1 546 006.00 | 2 106 155.00 | | 1 546 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 646.00 | 3 455 096.00 | | 2 895 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 811.00 | 3 908 565.00 | | 3 572 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 895 646.00 | 3 455 096.00 | | 2 895 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 999 488.00 | | 1 999 488.00 | 1 999 488.00 |
FG Production vendue services | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 499.00 | | 2 014 499.00 | 2 014 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 600.00 | |
GE Autres charges | | | 7 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 850.00 | | -18.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 611.00 | 32 492.00 | | 30 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 880.00 | 81 319.00 | | 85 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 318.00 | 2 501 682.00 | | 2 130 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 857.00 | 2 277 159.00 | | 1 907 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 460.00 | 224 522.00 | | 222 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 427.00 | 22 283.00 | | 7 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 739.00 | | 39 540.00 | 3 311 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 842.00 | | 3 344 282.00 | 25 842.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 997.00 | | 103 465.00 | 6 997.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 844.00 | | 2 540 817.00 | 18 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 462.00 | | | 110 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 501 277.00 | | 39 540.00 | 2 501 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 940.00 | 101 016.00 | | 379 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 477.00 | 101 016.00 | | 371 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 946.00 | 24 601.00 | 23 365.00 | 218 946.00 |
6T Sur comptes clients | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 132.00 | 24 601.00 | 23 551.00 | 219 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 601.00 | 23 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 449.00 | 910 449.00 | | 910 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 633.00 | 357 633.00 | | 357 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 254.00 | 60 254.00 | | 60 254.00 |
UX Autres créances clients | 294 616.00 | 294 616.00 | | 294 616.00 |
VB T. V. A. | 202 436.00 | 202 436.00 | | 202 436.00 |
VC Groupe et associés | 151 807.00 | 151 807.00 | | 151 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 485 752.00 | 1 485 752.00 | | 1 485 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 550.00 | 686 550.00 | | 686 550.00 |
VW T.V.A. | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 646.00 | 2 895 646.00 | | 2 895 646.00 |