| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
AH Fonds commercial | 95 001.00 | | 95 001.00 | 95 001.00 |
AN Terrains | 1 779 555.00 | 102 587.00 | 1 676 968.00 | 1 779 555.00 |
AP Constructions | 243 719.00 | 123 584.00 | 120 135.00 | 243 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 043.00 | 260 551.00 | 78 492.00 | 339 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 658.00 | 117 887.00 | 22 771.00 | 140 658.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 306 440.00 | 613 073.00 | 2 693 367.00 | 3 306 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 936.00 | | 233 936.00 | 233 936.00 |
BZ Autres créances | 442 286.00 | | 442 286.00 | 442 286.00 |
CF Disponibilités | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 421.00 | | 694 421.00 | 694 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 861.00 | 613 073.00 | 3 387 788.00 | 4 000 861.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 223 523.00 | | |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 382.00 | 222 460.00 | | 337 382.00 |
DL TOTAL (I) | 348 385.00 | 456 982.00 | | 348 385.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 437 645.00 | 210 181.00 | | 437 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 645.00 | 220 181.00 | | 437 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 623.00 | 910 449.00 | | 701 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 452.00 | 439 191.00 | | 318 452.00 |
EA Autres dettes | 1 578 018.00 | 1 546 006.00 | | 1 578 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 758.00 | 2 895 646.00 | | 2 601 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 788.00 | 3 572 809.00 | | 3 387 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 542 366.00 | | 2 542 366.00 | 2 542 366.00 |
FG Production vendue services | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 597.00 | | 2 551 597.00 | 2 551 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 469.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712.00 | | | 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 349.00 | 18.00 | | 40 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 722.00 | 18.00 | | 41 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 011.00 | -18.00 | | -41 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 407.00 | 30 611.00 | | 35 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 517.00 | 85 880.00 | | 123 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 806.00 | 2 130 316.00 | | 2 694 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 425.00 | 1 907 852.00 | | 2 357 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 382.00 | 222 464.00 | | 337 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 344 279.00 | | 106.00 | 3 344 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 945.00 | | 3 306 440.00 | 37 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 945.00 | | 2 502 976.00 | 37 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 464.00 | | | 103 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540 815.00 | | 106.00 | 2 540 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 953.00 | 132 117.00 | | 480 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 490.00 | 132 117.00 | | 472 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 181.00 | 228 469.00 | 11 005.00 | 220 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 181.00 | 228 469.00 | 11 005.00 | 220 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 469.00 | 11 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 623.00 | 701 623.00 | | 701 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 981.00 | 247 981.00 | | 247 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 060.00 | 64 060.00 | | 64 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 001.00 | 146 001.00 | | 146 001.00 |
UX Autres créances clients | 233 936.00 | 233 936.00 | | 233 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VB T. V. A. | 246 955.00 | 246 955.00 | | 246 955.00 |
VC Groupe et associés | 151 807.00 | 151 807.00 | | 151 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 432 017.00 | 1 432 017.00 | | 1 432 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 222.00 | 676 222.00 | | 676 222.00 |
VW T.V.A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 758.00 | 2 601 758.00 | | 2 601 758.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |