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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 300.00 | | 264 300.00 | 264 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 130.00 | 49 360.00 | 27 770.00 | 77 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 828.00 | 32 045.00 | 51 784.00 | 83 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 177.00 | 81 405.00 | 345 772.00 | 427 177.00 |
BT Marchandises | 92 172.00 | | 92 172.00 | 92 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
BZ Autres créances | 574 953.00 | | 574 953.00 | 574 953.00 |
CF Disponibilités | 62 733.00 | | 62 733.00 | 62 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 301.00 | | 744 301.00 | 744 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 478.00 | 81 405.00 | 1 090 074.00 | 1 171 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 753.00 | 18 689.00 | | 19 753.00 |
DG Autres réserves | 119 972.00 | 99 767.00 | | 119 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 923.00 | 21 268.00 | | 24 923.00 |
DL TOTAL (I) | 364 648.00 | 339 725.00 | | 364 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 525.00 | 14 431.00 | | 482 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 587.00 | 1 661.00 | | 206 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 787.00 | 14 983.00 | | 15 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 526.00 | 16 899.00 | | 20 526.00 |
EA Autres dettes | | 3 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 725 426.00 | 51 022.00 | | 725 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 074.00 | 390 746.00 | | 1 090 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 268.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 219.00 | | 273 219.00 | 273 219.00 |
FG Production vendue services | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 224.00 | | 273 224.00 | 273 224.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 570.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | 3 250.00 | | 4 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 990.00 | 241 630.00 | | 278 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 067.00 | 220 361.00 | | 254 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 923.00 | 21 268.00 | | 24 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 334.00 | 17 570.00 | 1 500.00 | 65 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 334.00 | 17 570.00 | 1 500.00 | 65 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 587.00 | 206 587.00 | | 206 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 525.00 | 408 648.00 | 69 943.00 | 482 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588 738.00 | 588 738.00 | | 588 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 657.00 | 588 738.00 | 1 919.00 | 590 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 426.00 | 651 548.00 | 69 943.00 | 725 426.00 |