| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 300.00 | | 264 300.00 | 264 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 130.00 | 57 822.00 | 19 308.00 | 77 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 328.00 | 43 491.00 | 40 838.00 | 84 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 280.00 | 101 313.00 | 944 968.00 | 1 046 280.00 |
BT Marchandises | 84 083.00 | | 84 083.00 | 84 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 590.00 | | 44 590.00 | 44 590.00 |
BZ Autres créances | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CF Disponibilités | 82 302.00 | | 82 302.00 | 82 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 035.00 | | 222 035.00 | 222 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 315.00 | 101 313.00 | 1 167 003.00 | 1 268 315.00 |
CU Autres participations | 618 603.00 | | 618 603.00 | 618 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 753.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 144 648.00 | 119 972.00 | | 144 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 805.00 | 24 923.00 | | 1 805.00 |
DK Provisions réglementées | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
DL TOTAL (I) | 369 573.00 | 364 648.00 | | 369 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 642.00 | 482 525.00 | | 473 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 166.00 | 206 587.00 | | 228 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 278.00 | 15 787.00 | | 29 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 272.00 | 20 526.00 | | 58 272.00 |
EA Autres dettes | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 430.00 | 725 426.00 | | 797 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 003.00 | 1 090 074.00 | | 1 167 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 25.00 | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 738.00 | | 243 738.00 | 243 738.00 |
FG Production vendue services | 61 502.00 | | 61 502.00 | 61 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 240.00 | | 305 240.00 | 305 240.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 908.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 763.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 313.00 | 5 763.00 | | -8 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 4 398.00 | | 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 250.00 | 278 990.00 | | 305 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 445.00 | 254 067.00 | | 303 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 805.00 | 24 923.00 | | 1 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 405.00 | 19 908.00 | | 81 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 405.00 | 19 908.00 | | 81 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 121.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 166.00 | 228 166.00 | | 228 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 272.00 | 58 272.00 | | 58 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 642.00 | 53 642.00 | 285 171.00 | 473 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 083.00 | 55 083.00 | | 55 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 002.00 | 55 083.00 | 1 919.00 | 57 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 430.00 | 377 430.00 | 285 171.00 | 797 430.00 |