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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 196.00 | 4 401.00 | 795.00 | 5 196.00 |
AH Fonds commercial | 263 964.00 | | 263 964.00 | 263 964.00 |
AP Constructions | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 491.00 | 115 172.00 | 2 318.00 | 117 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 813.00 | 506 382.00 | 98 431.00 | 604 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 734.00 | 627 905.00 | 365 829.00 | 993 734.00 |
BT Marchandises | 258 736.00 | | 258 736.00 | 258 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 758.00 | | 41 758.00 | 41 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 958.00 | | 68 958.00 | 68 958.00 |
BZ Autres créances | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
CF Disponibilités | 149 343.00 | | 149 343.00 | 149 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 684.00 | | 563 684.00 | 563 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 418.00 | 627 905.00 | 929 513.00 | 1 557 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 44 131.00 | 101 713.00 | | 44 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 889.00 | 59 599.00 | | 92 889.00 |
DL TOTAL (I) | 340 520.00 | 364 811.00 | | 340 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 528.00 | 18 227.00 | | 130 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 455.00 | 39 645.00 | | 40 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 107.00 | 339 628.00 | | 357 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 901.00 | 55 535.00 | | 60 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 993.00 | 453 035.00 | | 588 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 513.00 | 817 846.00 | | 929 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 102.00 | 16 803.00 | | 611 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 701.00 | 16 803.00 | | 606 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 107.00 | 357 107.00 | | 357 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 902.00 | 60 902.00 | | 60 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 528.00 | 16 076.00 | 65 027.00 | 130 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 846.00 | 113 846.00 | | 113 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 166.00 | 113 846.00 | 320.00 | 114 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 993.00 | 474 540.00 | 65 027.00 | 588 993.00 |