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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 196.00 | 4 401.00 | 795.00 | 5 196.00 |
AH Fonds commercial | 263 964.00 | | 263 964.00 | 263 964.00 |
AP Constructions | 3 069.00 | 2 105.00 | 964.00 | 3 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 256.00 | 117 405.00 | 2 851.00 | 120 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 809.00 | 544 457.00 | 67 352.00 | 611 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 629.00 | 668 367.00 | 336 262.00 | 1 004 629.00 |
BT Marchandises | 281 090.00 | | 281 090.00 | 281 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 241.00 | | 41 241.00 | 41 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 949.00 | | 54 949.00 | 54 949.00 |
BZ Autres créances | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
CF Disponibilités | 300 066.00 | | 300 066.00 | 300 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 154.00 | | 32 154.00 | 32 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 464.00 | | 734 464.00 | 734 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 093.00 | 668 367.00 | 1 070 726.00 | 1 739 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 51 476.00 | 50 020.00 | | 51 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 699.00 | 118 636.00 | | 216 699.00 |
DL TOTAL (I) | 471 674.00 | 372 156.00 | | 471 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 657.00 | 134 775.00 | | 109 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 459.00 | 40 213.00 | | 116 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 660.00 | 299 374.00 | | 320 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 274.00 | 75 372.00 | | 52 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 051.00 | 549 733.00 | | 599 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 726.00 | 921 889.00 | | 1 070 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 947.00 | 20 421.00 | | 647 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 546.00 | 20 421.00 | | 643 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 459.00 | 116 459.00 | | 116 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 660.00 | 320 660.00 | | 320 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 657.00 | 25 272.00 | 63 667.00 | 109 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 066.00 | 112 066.00 | | 112 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 401.00 | 112 066.00 | 335.00 | 112 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 051.00 | 514 665.00 | 63 667.00 | 599 051.00 |