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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 196.00 | 4 401.00 | 795.00 | 5 196.00 |
AH Fonds commercial | 263 964.00 | | 263 964.00 | 263 964.00 |
AP Constructions | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 491.00 | 116 184.00 | 1 307.00 | 117 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 938.00 | 525 411.00 | 82 526.00 | 607 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 874.00 | 647 947.00 | 348 928.00 | 996 874.00 |
BT Marchandises | 258 846.00 | | 258 846.00 | 258 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 758.00 | | 41 758.00 | 41 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 220.00 | | 72 220.00 | 72 220.00 |
BZ Autres créances | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
CF Disponibilités | 143 691.00 | | 143 691.00 | 143 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 872.00 | | 32 872.00 | 32 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 961.00 | | 572 961.00 | 572 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 835.00 | 647 947.00 | 921 889.00 | 1 569 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 50 020.00 | 44 131.00 | | 50 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 636.00 | 92 889.00 | | 118 636.00 |
DL TOTAL (I) | 372 156.00 | 340 520.00 | | 372 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 775.00 | 130 528.00 | | 134 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 213.00 | 40 455.00 | | 40 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 374.00 | 357 107.00 | | 299 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 372.00 | 60 901.00 | | 75 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 733.00 | 588 993.00 | | 549 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 889.00 | 929 513.00 | | 921 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 734.00 | | 3 140.00 | 993 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 160.00 | | | 269 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 254.00 | | 3 125.00 | 724 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 15.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 905.00 | 20 041.00 | | 627 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 504.00 | 20 041.00 | | 623 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 374.00 | 299 374.00 | | 299 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 372.00 | 75 372.00 | | 75 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 775.00 | 25 160.00 | 76 683.00 | 134 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 666.00 | 128 666.00 | | 128 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 001.00 | 128 666.00 | 335.00 | 129 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 733.00 | 440 118.00 | 76 683.00 | 549 733.00 |