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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 014 123.00 | | 1 014 123.00 | 1 014 123.00 |
BZ Autres créances | 376 622.00 | | 376 622.00 | 376 622.00 |
CF Disponibilités | 38 739.00 | | 38 739.00 | 38 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 485.00 | | 1 429 485.00 | 1 429 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 485.00 | | 1 429 485.00 | 1 429 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 097.00 | -24 715.00 | | -32 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 250.00 | -7 382.00 | | -13 250.00 |
DL TOTAL (I) | -44 348.00 | -31 097.00 | | -44 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 223.00 | 807 183.00 | | 1 304 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 285.00 | 2 309.00 | | 34 285.00 |
EA Autres dettes | 135 325.00 | | | 135 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 834.00 | 809 493.00 | | 1 473 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 485.00 | 778 395.00 | | 1 429 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 834.00 | 809 493.00 | | 1 473 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 304 223.00 | | | 1 304 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037.00 | 188.00 | | 3 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 288.00 | 7 570.00 | | 16 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 250.00 | -7 382.00 | | -13 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 326.00 | 135 326.00 | | 135 326.00 |
VB T. V. A. | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
VC Groupe et associés | 322 304.00 | 322 304.00 | | 322 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 304 223.00 | 1 304 223.00 | | 1 304 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 623.00 | 376 623.00 | | 376 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 835.00 | 1 473 835.00 | | 1 473 835.00 |