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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 922 174.00 | | 2 922 174.00 | 2 922 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BZ Autres créances | 660 675.00 | | 660 675.00 | 660 675.00 |
CF Disponibilités | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 554.00 | | 3 595 554.00 | 3 595 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 554.00 | | 3 595 554.00 | 3 595 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 348.00 | -32 097.00 | | -45 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 652.00 | -13 250.00 | | -25 652.00 |
DL TOTAL (I) | -70 001.00 | -44 348.00 | | -70 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 855.00 | | | 362 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330 545.00 | 1 304 223.00 | | 1 330 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 195.00 | 34 285.00 | | 253 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | | | 97.00 |
EA Autres dettes | 1 718 861.00 | 135 325.00 | | 1 718 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 665 555.00 | 1 473 834.00 | | 3 665 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 554.00 | 1 429 485.00 | | 3 595 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 330 545.00 | | | 1 330 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 908 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 352.00 | 3 037.00 | | 7 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 005.00 | 16 288.00 | | 33 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 652.00 | -13 250.00 | | -25 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 196.00 | 253 196.00 | | 253 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718 862.00 | 1 718 862.00 | | 1 718 862.00 |
VB T. V. A. | 431 745.00 | 431 745.00 | | 431 745.00 |
VC Groupe et associés | 220 130.00 | 220 130.00 | | 220 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 856.00 | 362 856.00 | | 362 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 330 546.00 | 1 330 546.00 | | 1 330 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 675.00 | 660 675.00 | | 660 675.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 556.00 | 3 665 556.00 | | 3 665 556.00 |