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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 839 251.00 | | 1 839 251.00 | 1 839 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 654.00 | | 101 654.00 | 101 654.00 |
BZ Autres créances | 838 724.00 | | 838 724.00 | 838 724.00 |
CF Disponibilités | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 095.00 | | 2 790 095.00 | 2 790 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 575.00 | | 2 818 575.00 | 2 818 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 002.00 | -45 349.00 | | -71 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 460.00 | -25 653.00 | | -264 460.00 |
DL TOTAL (I) | -334 462.00 | -70 002.00 | | -334 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 362 856.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542 069.00 | 1 330 546.00 | | 2 542 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 225.00 | 253 196.00 | | 594 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 706.00 | 97.00 | | 16 706.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 1 718 862.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 037.00 | 3 665 556.00 | | 3 153 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 575.00 | 3 595 554.00 | | 2 818 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 153 037.00 | 3 665 556.00 | | 3 153 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 362 856.00 | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 542 069.00 | | | 2 542 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 915 330.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 928 933.00 | |
FM Production stockée | | | -4 154 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -225 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 071 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 083 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010.00 | 500.00 | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 010.00 | 500.00 | | 1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -224 979.00 | 7 353.00 | | -224 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 481.00 | 33 005.00 | | 39 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 460.00 | -25 653.00 | | -264 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 225.00 | 594 225.00 | | 594 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 101 654.00 | | | 101 654.00 |
VB T. V. A. | 191 780.00 | | | 191 780.00 |
VC Groupe et associés | 637 071.00 | | | 637 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 2 542 069.00 | 2 542 069.00 | | 2 542 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 378.00 | 940 378.00 | | 940 378.00 |
VW T.V.A. | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 037.00 | 3 153 037.00 | | 3 153 037.00 |