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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 887.00 | 903.00 | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 251.00 | 1 822.00 | 2 429.00 | 4 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 251.00 | 57 043.00 | 68 208.00 | 125 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 307.00 | 59 752.00 | 71 555.00 | 131 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
BN En cours de production de biens | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 524.00 | | 67 524.00 | 67 524.00 |
BZ Autres créances | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 050.00 | | 90 050.00 | 90 050.00 |
CF Disponibilités | 152 690.00 | | 152 690.00 | 152 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 239.00 | | 347 239.00 | 347 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 547.00 | 59 752.00 | 418 795.00 | 478 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 519.00 | 221 086.00 | | 230 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 731.00 | 9 432.00 | | 25 731.00 |
DL TOTAL (I) | 267 250.00 | 241 519.00 | | 267 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 797.00 | 59 414.00 | | 43 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393.00 | 643.00 | | 1 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 750.00 | 86 902.00 | | 62 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 577.00 | 43 976.00 | | 43 577.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 5 223.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 545.00 | 196 160.00 | | 151 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 795.00 | 437 680.00 | | 418 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 872.00 | | 18 476.00 | 124 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 041.00 | 131 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 041.00 | 129 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 067.00 | | 18 476.00 | 123 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 132.00 | 23 650.00 | 10 030.00 | 46 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 358.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 603.00 | 23 292.00 | 10 030.00 | 45 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 751.00 | 62 751.00 | | 62 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 67 524.00 | 67 524.00 | | 67 524.00 |
VB T. V. A. | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 779.00 | 21 406.00 | 22 373.00 | 43 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 694.00 | 78 694.00 | | 78 694.00 |
VW T.V.A. | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 545.00 | 129 173.00 | 22 373.00 | 151 545.00 |