| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 603.00 | 187.00 | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 849.00 | 3 900.00 | 4 949.00 | 8 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 818.00 | 65 930.00 | 30 888.00 | 96 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 473.00 | 71 433.00 | 36 040.00 | 107 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 310.00 | | 96 310.00 | 96 310.00 |
BZ Autres créances | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
CF Disponibilités | 183 446.00 | | 183 446.00 | 183 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 501.00 | | 376 501.00 | 376 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 974.00 | 71 433.00 | 412 541.00 | 483 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 955.00 | 256 250.00 | | 179 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 683.00 | 3 704.00 | | 35 683.00 |
DL TOTAL (I) | 226 638.00 | 270 955.00 | | 226 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 824.00 | 18 950.00 | | 5 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 1 034.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 278.00 | 58 077.00 | | 78 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 334.00 | 59 395.00 | | 101 334.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 89.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 902.00 | 137 547.00 | | 185 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 541.00 | 408 502.00 | | 412 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 209.00 | | -25 736.00 | 133 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 404.00 | | 4 264.00 | 101 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | -30 000.00 | 30 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 852.00 | 17 582.00 | | 53 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 358.00 | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 607.00 | 17 224.00 | | 52 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 279.00 | 78 279.00 | | 78 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 647.00 | 77 647.00 | | 77 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 96 310.00 | 96 310.00 | | 96 310.00 |
VB T. V. A. | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 823.00 | 5 112.00 | 711.00 | 5 823.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 850.00 | 111 850.00 | | 111 850.00 |
VW T.V.A. | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 902.00 | 185 192.00 | 711.00 | 185 902.00 |