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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 245.00 | 545.00 | 1 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 391.00 | 2 678.00 | 2 713.00 | 5 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 012.00 | 49 928.00 | 46 084.00 | 96 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 209.00 | 53 851.00 | 79 357.00 | 133 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
BN En cours de production de biens | 40 584.00 | | 40 584.00 | 40 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
BZ Autres créances | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 050.00 | | 90 050.00 | 90 050.00 |
CF Disponibilités | 156 300.00 | | 156 300.00 | 156 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 145.00 | | 329 145.00 | 329 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 354.00 | 53 851.00 | 408 502.00 | 462 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 250.00 | 230 519.00 | | 256 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 704.00 | 25 731.00 | | 3 704.00 |
DL TOTAL (I) | 270 955.00 | 267 250.00 | | 270 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 950.00 | 43 797.00 | | 18 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | 1 393.00 | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 077.00 | 62 750.00 | | 58 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 395.00 | 43 577.00 | | 59 395.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 25.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 547.00 | 151 545.00 | | 137 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 502.00 | 418 795.00 | | 408 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 724.00 | | | 131 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 308.00 | | 35 402.00 | 131 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 133 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 101 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 503.00 | | 5 402.00 | 129 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 30 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 752.00 | 18 130.00 | 24 030.00 | 59 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | 358.00 | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 865.00 | 17 772.00 | 24 030.00 | 58 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 078.00 | 58 078.00 | | 58 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 765.00 | 44 765.00 | | 44 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VB T. V. A. | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 943.00 | 13 120.00 | 5 823.00 | 18 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
VW T.V.A. | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 548.00 | 131 725.00 | 5 823.00 | 137 548.00 |