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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 044.00 | 43 413.00 | 47 631.00 | 91 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 044.00 | 43 413.00 | 47 631.00 | 91 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
072 Créances – Autres | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
084 Disponibilités | 89 226.00 | | 89 226.00 | 89 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 821.00 | | 124 821.00 | 124 821.00 |
110 Total général Actif | 215 866.00 | 43 413.00 | 172 452.00 | 215 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 202.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 336.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 033.00 | | | 263 033.00 |
222 Production stockée | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
230 Autres produits | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 233.00 | | | 261 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 868.00 | | | 70 868.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 210.00 | | | -3 210.00 |
242 Autres charges externes. | 64 721.00 | | | 64 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 324.00 | | | 68 324.00 |
252 Charges sociales | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 959.00 | | | 256 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
294 Charges financières | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 984.00 | | | 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 209.00 | | | 76 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |