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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 352.00 | 54 321.00 | 39 030.00 | 93 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 352.00 | 54 321.00 | 39 030.00 | 93 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 808.00 | | 33 808.00 | 33 808.00 |
072 Créances – Autres | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
084 Disponibilités | 81 574.00 | | 81 574.00 | 81 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 069.00 | | 130 069.00 | 130 069.00 |
110 Total général Actif | 223 422.00 | 54 321.00 | 169 100.00 | 223 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 578.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 504.00 | | | 271 504.00 |
222 Production stockée | -400.00 | | | -400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 629.00 | | | 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 734.00 | | | 274 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 440.00 | | | 84 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 216.00 | | | -3 216.00 |
242 Autres charges externes. | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 290.00 | | | 74 290.00 |
252 Charges sociales | 42 672.00 | | | 42 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 055.00 | | | 269 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 301.00 | | | 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 747.00 | | | 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 045.00 | | | 91 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |