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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 129 992.00 | 66 798.00 | 63 194.00 | 129 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 992.00 | 66 798.00 | 63 194.00 | 129 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 385.00 | | 38 385.00 | 38 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 812.00 | | 50 812.00 | 50 812.00 |
072 Créances – Autres | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
084 Disponibilités | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 058.00 | | 109 058.00 | 109 058.00 |
110 Total général Actif | 239 050.00 | 66 798.00 | 172 252.00 | 239 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 768.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 961.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 500.00 | | | 279 500.00 |
222 Production stockée | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
230 Autres produits | 591.00 | | | 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 292.00 | | | 304 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 967.00 | | | 100 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 639.00 | | | -1 639.00 |
242 Autres charges externes. | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 288.00 | | | 89 288.00 |
252 Charges sociales | 52 723.00 | | | 52 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 733.00 | | | 320 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 441.00 | | | -16 441.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
294 Charges financières | 364.00 | | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 768.00 | | | -13 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 353.00 | | | 93 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |