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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 995.00 | 48.00 | 1 043.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 7 200.00 | 1 800.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 687.00 | 5 528.00 | 3 159.00 | 8 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 197.00 | 13 723.00 | 436 474.00 | 450 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 719.00 | | 50 719.00 | 50 719.00 |
BZ Autres créances | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CF Disponibilités | 788 437.00 | | 788 437.00 | 788 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 294.00 | | 849 294.00 | 849 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 491.00 | 13 723.00 | 1 285 768.00 | 1 299 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 442 385.00 | 166 602.00 | | 442 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 833.00 | 275 782.00 | | 251 833.00 |
DL TOTAL (I) | 695 317.00 | 443 485.00 | | 695 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 978.00 | 250 166.00 | | 190 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 882.00 | 203 161.00 | | 383 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 304.00 | 59 218.00 | | 7 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 286.00 | 102 245.00 | | 8 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 451.00 | 614 790.00 | | 590 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 768.00 | 1 058 275.00 | | 1 285 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 195.00 | 614 790.00 | | 459 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 381.00 | | 816.00 | 449 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 043.00 | | | 431 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 871.00 | | 816.00 | 16 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 196.00 | 4 526.00 | | 9 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 521.00 | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 723.00 | 4 005.00 | | 8 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 50 719.00 | 50 719.00 | | 50 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 978.00 | 59 722.00 | 131 256.00 | 190 978.00 |
VI Groupe et associés | 383 882.00 | 383 882.00 | | 383 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 187.00 | | | 59 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 023.00 | 62 023.00 | | 62 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 451.00 | 459 195.00 | 131 256.00 | 590 451.00 |