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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 304.00 | 9 085.00 | 1 218.00 | 10 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 687.00 | 7 234.00 | 1 454.00 | 8 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 500.00 | 17 362.00 | 434 138.00 | 451 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 768.00 | | 57 768.00 | 57 768.00 |
BZ Autres créances | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 610 006.00 | | 610 006.00 | 610 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 995.00 | | 668 995.00 | 668 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 495.00 | 17 362.00 | 1 103 133.00 | 1 120 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 594 217.00 | 442 385.00 | | 594 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 865.00 | 251 833.00 | | 271 865.00 |
DL TOTAL (I) | 867 182.00 | 695 317.00 | | 867 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 256.00 | 190 978.00 | | 131 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 940.00 | 383 882.00 | | 43 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 063.00 | 7 304.00 | | 26 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 692.00 | 8 286.00 | | 34 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 951.00 | 590 451.00 | | 235 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 133.00 | 1 285 768.00 | | 1 103 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 951.00 | 459 195.00 | | 235 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 197.00 | | 1 304.00 | 450 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 043.00 | | | 431 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 687.00 | | 1 304.00 | 17 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 723.00 | 3 639.00 | | 13 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 48.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 728.00 | 3 591.00 | | 12 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 57 768.00 | 57 768.00 | | 57 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 256.00 | 131 256.00 | | 131 256.00 |
VI Groupe et associés | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 722.00 | | | 59 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 156.00 | 60 156.00 | | 60 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 951.00 | 235 951.00 | | 235 951.00 |