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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 304.00 | 9 346.00 | 958.00 | 10 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 189.00 | 8 108.00 | 2 080.00 | 10 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 702.00 | 18 497.00 | 34 205.00 | 52 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 194.00 | | 59 194.00 | 59 194.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 669 286.00 | | 669 286.00 | 669 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 334.00 | | 729 334.00 | 729 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 036.00 | 18 497.00 | 763 539.00 | 782 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 454 046.00 | 594 217.00 | | 454 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 744.00 | 271 865.00 | | 96 744.00 |
DL TOTAL (I) | 551 890.00 | 867 182.00 | | 551 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 994.00 | 131 256.00 | | 70 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 679.00 | 43 940.00 | | 55 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 434.00 | 26 063.00 | | 9 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 542.00 | 34 692.00 | | 75 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 649.00 | 235 951.00 | | 211 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 539.00 | 1 103 133.00 | | 763 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 679.00 | | | 55 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 500.00 | | 1 502.00 | 451 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 362.00 | 1 135.00 | | 17 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 319.00 | 1 135.00 | | 16 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 59 194.00 | 59 194.00 | | 59 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 994.00 | 70 994.00 | | 70 994.00 |
VI Groupe et associés | 55 679.00 | 55 679.00 | | 55 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 262.00 | | | 60 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 215.00 | 61 215.00 | | 61 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 649.00 | 211 649.00 | | 211 649.00 |