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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 163.00 | 3 818.00 | 345.00 | 4 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 596.00 | | 104 596.00 | 104 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 457.00 | 4 155.00 | 623 302.00 | 627 457.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 509.00 | 4 155.00 | 623 355.00 | 627 509.00 |
CU Autres participations | 518 698.00 | 337.00 | 518 361.00 | 518 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 025.00 | 506 025.00 | | 506 025.00 |
DH Report à nouveau | -4 908.00 | | | -4 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 492.00 | -4 908.00 | | -3 492.00 |
DL TOTAL (I) | 497 625.00 | 501 117.00 | | 497 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 696.00 | 15 049.00 | | 124 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 260.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 729.00 | 16 312.00 | | 125 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 355.00 | 517 429.00 | | 623 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034.00 | 1 263.00 | | 1 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 696.00 | | | 124 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 792.00 | 4 908.00 | | 3 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 492.00 | -4 908.00 | | -3 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430.00 | 1 388.00 | | 2 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | 1 388.00 | | 2 430.00 |