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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 318.00 | | 240 318.00 | 240 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 152.00 | 14 872.00 | 705 280.00 | 720 152.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 152.00 | 14 872.00 | 705 280.00 | 720 152.00 |
CU Autres participations | 475 671.00 | 10 709.00 | 464 962.00 | 475 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 025.00 | 506 025.00 | | 506 025.00 |
DH Report à nouveau | -34 714.00 | -8 400.00 | | -34 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 682.00 | -26 314.00 | | 96 682.00 |
DL TOTAL (I) | 567 993.00 | 471 311.00 | | 567 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 467.00 | 173 306.00 | | 115 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 454.00 | | 1 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 287.00 | 174 759.00 | | 137 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 280.00 | 646 071.00 | | 705 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 820.00 | 1 454.00 | | 21 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 404.00 | 32 800.00 | | 121 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 404.00 | 32 800.00 | | 121 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 420.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | 45 600.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 46 020.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 042.00 | -13 220.00 | | 121 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 638.00 | 34 122.00 | | 123 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 956.00 | 60 436.00 | | 26 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 682.00 | -26 314.00 | | 96 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 952.00 | | 74 537.00 | 645 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337.00 | 715 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337.00 | 720 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 789.00 | | 74 537.00 | 641 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 707.00 | 20 240.00 | 115 467.00 | 135 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 318.00 | | 240 318.00 | 240 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 318.00 | | 240 318.00 | 240 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 287.00 | 21 820.00 | 115 467.00 | 137 287.00 |