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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 781.00 | | 166 781.00 | 166 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 952.00 | 14 872.00 | 631 080.00 | 645 952.00 |
CF Disponibilités | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 942.00 | 14 872.00 | 646 071.00 | 660 942.00 |
CU Autres participations | 475 008.00 | 10 709.00 | 464 299.00 | 475 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 025.00 | 506 025.00 | | 506 025.00 |
DH Report à nouveau | -8 400.00 | -4 908.00 | | -8 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 314.00 | -3 492.00 | | -26 314.00 |
DL TOTAL (I) | 471 311.00 | 497 625.00 | | 471 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 306.00 | 124 696.00 | | 173 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 034.00 | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 759.00 | 125 729.00 | | 174 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 071.00 | 623 355.00 | | 646 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454.00 | 1 034.00 | | 1 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 306.00 | | | 173 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 800.00 | 300.00 | | 32 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 220.00 | 300.00 | | -13 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 122.00 | 300.00 | | 34 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 436.00 | 3 792.00 | | 60 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 314.00 | -3 492.00 | | -26 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 818.00 | 345.00 | | 3 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | 345.00 | | 3 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 306.00 | | 173 306.00 | 173 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 781.00 | | 166 781.00 | 166 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 781.00 | | 166 781.00 | 166 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 760.00 | 1 454.00 | 173 306.00 | 174 760.00 |