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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 287.00 | 1 101.00 | 186.00 | 1 287.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 434.00 | 264.00 | 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 490.00 | 9 599.00 | 5 891.00 | 15 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 546.00 | 1 604.00 | 6 942.00 | 8 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 471.00 | 12 738.00 | 15 733.00 | 28 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
BN En cours de production de biens | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 682.00 | | 208 682.00 | 208 682.00 |
BZ Autres créances | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CF Disponibilités | 65 697.00 | | 65 697.00 | 65 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 689.00 | | 308 689.00 | 308 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 159.00 | 12 738.00 | 324 422.00 | 337 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 415.00 | 16 326.00 | | 58 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 999.00 | 62 089.00 | | -55 999.00 |
DL TOTAL (I) | 46 416.00 | 122 415.00 | | 46 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 30 277.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 432.00 | 87 930.00 | | 184 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 217.00 | 96 975.00 | | 93 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 006.00 | 240 813.00 | | 278 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 422.00 | 363 228.00 | | 324 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 006.00 | 240 813.00 | | 278 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 30 277.00 | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 597.00 | | 1 417 597.00 | 1 417 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 597.00 | | 1 417 597.00 | 1 417 597.00 |
FM Production stockée | | | -2 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 312.00 | 8 373.00 | | 1 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 591.00 | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 591.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | -590.00 | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 139.00 | 11 656.00 | | -3 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 560.00 | 1 007 898.00 | | 1 417 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 560.00 | 945 809.00 | | 1 473 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 999.00 | 62 089.00 | | -55 999.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 774.00 | 13 295.00 | | 22 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 929.00 | | 8 921.00 | 20 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 28 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 380.00 | 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697.00 | | 1 380.00 | 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 495.00 | | 7 540.00 | 16 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 005.00 | 7 732.00 | | 5 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 671.00 | 428.00 | | 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 232.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 132.00 | 7 071.00 | | 4 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 432.00 | 184 432.00 | | 184 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 597.00 | 53 597.00 | | 53 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 208 682.00 | | | 208 682.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | | | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 959.00 | 220 959.00 | | 220 959.00 |
VW T.V.A. | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 006.00 | 278 006.00 | | 278 006.00 |